Rattaché(e) au Département Administratif et Financier, le poste inclut la gestion quotidienne de la comptabilité des caisses boutiques et des encaissements clients individuels, et des opérations permettant de garantir la fiabilité, la traçabilité et l’exhaustivité des flux de caisse.

 Missions - Activités Principales 

• Contrôler l’intégration quotidienne des interfaces boutiques et valider l’exhaustivité des flux.
• Répartir les encaissements des bornes de paiement par boutique.
• Saisir, codifier et comptabiliser les écritures nécessaires au lettrage des comptes de caisses et des comptes de passage.
• Vérifier la conformité des documents transmis par les boutiques, actualiser les fichiers de suivi, et signaler les anomalies ou pièces manquantes.
• Examiner les documents de clôture de caisse et leurs justificatifs, puis informer les responsables ou animateurs réseau en cas d’écarts hebdomadaires.
• Produire une analyse mensuelle formalisée des comptes de la balance générale relevant de votre périmètre.
• Identifier les écarts de caisse et de borne, formuler les demandes de régularisation auprès des équipes Front Office, et alerter la hiérarchie pour les cas non résolus.
• Comparer les dépôts bancaires aux montants attendus, justifier les écarts, et remonter les informations aux interlocuteurs concernés chaque semaine.
• Analyser, lettrer et régulariser les comptes d’encaissements différés (chèques, CB, …) de façon hebdomadaire
• Contribuer au Suivi Qualité du pôle Caisse Banking en ce qui concerne les tableaux des écarts, la qualité des analyses, les réconciliations avec la balance générale, le traitement des retours des boutiques, le respect de la procédure d’escalade.
• Saisir les frais bancaires
• Mettre à jour les tableaux de reporting et de suivi liés à l’activité
• Actualiser les procédures internes et les modes opératoires relatifs à vos missions.
• Fournir les données nécessaires à la production des reportings clients.

Aptitudes / Savoir être

• Esprit analytique
• Sens du détail
• Rigueur dans l'exécution

Compétences techniques / Savoir faire

• Maîtrise de la comptabilité (la maîtrise de la comptabilité française et de la TVA sont un atout)

Outils informatiques

• Aisance sur Excel et les outils de reporting
• Maîtrise du Pack Office

 Autres éléments

• Excellente expression écrite et orale en français

Formation

• Universitaire comptable ou ACCA
• Première expérience dans le domaine